Mali Kontrol ve Planlama

Mali Kontrol ve Planlama Bölümü; Mali Kontrol ve Planlama, Genel Muhasebe olarak iki gruba ayrılır.

Mali Kontrol ve Planlama Grubu'nun işlevleri aşağıdaki gibidir;

• Dahili Raporlama
  Bankanın mali durumunu günlük, haftalık ve aylık bazda hazırladığı raporlar ile inceler ve sonuçları hakkında üst yönetime bilgi verir. Şubeler ve diğer kâr merkezlerinin performanslarının sağlıklı bir biçimde değerlendirilebilmesi için, bu birimlerin aylık dönemler itibariyle mali tablolarını oluşturur. Bankanın bütçesini oluşturmak amacıyla, diğer bölümlerle gerekli koordinasyonu sağlar, verileri toplar, analiz eder ve birimlerin hedeflerini içeren tabloları hazırlar. Bankanın bağımsız dış denetim firması ve resmi kuruluşlarca yapılan denetimi için bilgi akışını gerçekleştirir. Üst yönetim raporlaması ve dahili kontrol sistemleri üzerinde yeni projeler geliştirir ve diğer benzeri projelere destek olur.
  
  
• Harici Raporlama
  Bankanın mali tablolarını ve bunlara yönelik ek bilgileri istenilen formatta hazırlayıp Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankalar Birliği gibi kurumlara gönderir.
  
  
• Hazine Kontrol Birimi
  Hazine Bölümü işlemlerinin kârlılık ve risk açısından analizini yapar ve sonuçları hakkında üst yönetime bilgi verir.

Genel Muhasebe

Mali Kontrol ve Planlama Bölümü bünyesinde yer alan Genel Muhasebe Birimi kendi içinde dört ayrı fonksiyonu yerine getirir. Bunlardan birincisi, tek düzen hesap planı çerçevesinde tüm işlemlerin kayıtlara doğru intikal etmesini sağlamak, Şube ve Genel Müdürlük birimlerinden gelen muhasebe uygulamalarına ilişkin sorunları çözmek, kullanıcılara önerilerde bulunmak, gerektiğinde eğitimler vermek, muhasebe kayıtlarında olabilecek hatalar nedeniyle doğabilecek zararlardan korunulması için yeterli, güvenilir bir kayıt sisteminin kurulmasını sağlamak ve kontrol etmektir. İkincisi, bankamızın mal ve hizmet satın alımlarından, inşaat, dekorasyon ve finansal kiralama gibi işlemlerinden oluşan tüm faturalarının ve Genel Müdürlük çalışanlarının masraflarının muhasebe ve ödeme işlevidir. Sabit kıymetlerin takibi, genel gider unsurlarının dağıtımı, evrak bazında takibi ve kayda alınması da bunlara ilave edilebilir. Üçüncü fonksiyonu, yurtiçi ve yurtdışı muhabir bankalar ile yapılan işlemlerin takip edilerek mutabakatlarının yapılması ile banka içi ve dışı işlemlerden oluşan muhasebe hesaplarının da bu mutabakat sistemine dahil edilerek kontrol altında tutulmasıdır. Dördüncü ve son fonksiyonu ise, bankanın yasal yükümlülükleri olan tüm vergi ve yasal defter işlevlerinin yerine getirilmesidir.Genel Müdürlük olarak kayıt ve takibi gerektiren diğer hususlar olan iştiraklerin takibi, muhasebesi, bankamızın sermaye artışı işlemleri de Genel Muhasebe Birimi içinde gerçekleştirilir.